| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,063 | 466,887 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,063 | 466,887 | ||||
| 折舊費用 | 76,990 | 76,943 | ||||
| 攤銷費用 | 10,221 | 10,552 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,789 | 2,038 | ||||
| 利息費用 | 12,692 | 16,857 | ||||
| 利息收入 | -176 | -269 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | -135 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,704 | 9,800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,162 | 115,786 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -204,093 | 1,238,649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,981 | 16,878 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,775 | -9,873 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,942 | 12,255 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,388 | 6,481 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,496 | -1,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,163 | 1,262,701 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 87 | 32 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,592 | -552,015 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,709 | -421,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,896 | -440 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,780 | 16,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,687 | -544 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,399 | -957,620 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,764 | 305,081 | ||||
| 調整項目合計 | 45,398 | 420,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,461 | 887,754 | ||||
| 收取之利息 | 139 | 108 | ||||
| 支付之利息 | -7,344 | -10,216 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,619 | -42,974 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,637 | 834,672 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,954 | -18,405 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 135 | ||||
| 存出保證金增加 | -780 | -2,875 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -1,997 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,012 | -5,981 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,881 | -29,123 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,133,100 | 7,845,800 | ||||
| 短期借款減少 | -3,102,600 | -7,791,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 1,820,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -400,000 | -2,010,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,046 | -36,517 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -67 | ||||
| 發放現金股利 | -78,800 | -197,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,346 | -369,684 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,038 | 25,191 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,448 | 461,056 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,827 | 103,832 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,275 | 564,888 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,275 | 564,888 | ||||