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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,179 | 355,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,179 | 355,966 | ||||
| 折舊費用 | 103,873 | 103,526 | ||||
| 攤銷費用 | 13,628 | 13,962 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,447 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,879 | 22,470 | ||||
| 利息收入 | -287 | -502 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -135 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 23,630 | 9,086 | ||||
| 收益費損項目合計 | 169,171 | 148,407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -455,669 | 1,499,357 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,131 | 17,937 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 213,153 | 94,081 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,462 | 24,254 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,897 | 7,685 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,473 | -11,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -246,217 | 1,631,522 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 84 | -50 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 69,351 | -529,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 164,838 | -489,185 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,913 | 75,004 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,474 | 8,864 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,841 | -217 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,727 | -934,838 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,490 | 696,684 | ||||
| 調整項目合計 | 86,681 | 845,091 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,860 | 1,201,057 | ||||
| 收取之利息 | 273 | 493 | ||||
| 支付之利息 | -9,925 | -13,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,762 | -42,984 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,446 | 1,144,939 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,718 | -37,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 135 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,505 | -2,354 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -1,997 | ||||
| 取得使用權資產 | -125,183 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,208 | -4,598 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,749 | -46,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,228,800 | 9,513,800 | ||||
| 短期借款減少 | -4,203,100 | -10,116,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 460,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -460,000 | -190,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,838 | -51,412 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -82 | ||||
| 發放現金股利 | -78,800 | -197,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,938 | -1,041,294 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26 | 11,700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,267 | 68,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,827 | 103,832 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,560 | 172,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,560 | 172,827 | ||||