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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,758 | 415,312 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,758 | 415,312 | ||||
| 折舊費用 | 98,197 | 73,107 | ||||
| 攤銷費用 | 33,316 | 15,437 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,814 | 509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,134 | -5,849 | ||||
| 利息費用 | 0 | 146 | ||||
| 利息收入 | -5,306 | -9,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,571 | 1,872 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,870 | -2,331 | ||||
| 其他項目 | 1,040 | 2,710 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,896 | 76,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -214,858 | -10,722 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,629 | -8,331 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,176 | -54,986 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,084 | -3,920 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,612 | -53,574 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 65,418 | -198,110 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,623 | -27,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,914 | -357,528 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,973 | 1,133 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,273 | 86,469 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,787 | -484 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,368 | 12,095 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,323 | 511 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,988 | 99,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -310,902 | -257,804 | ||||
| 調整項目合計 | -171,006 | -181,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,752 | 233,883 | ||||
| 收取之利息 | 5,306 | 9,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,664 | -91,766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,394 | 151,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,961 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,468 | 1,535 | ||||
| 處分子公司 | 2,480 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,295 | -311,590 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,436 | 13,847 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6 | ||||
| 存出保證金減少 | 25 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,659 | -8,568 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 34 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,545 | -301,787 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -280,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,947 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -146 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,554 | -9,776 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,554 | -391,869 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,147 | -12,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,852 | -554,520 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,587,267 | 2,164,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,527,415 | 1,609,786 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,527,415 | 1,609,786 | ||||