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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,137,247 | 1,076,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,137,247 | 1,076,779 | ||||
| 折舊費用 | 200,686 | 158,550 | ||||
| 攤銷費用 | 60,985 | 41,093 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,814 | 509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,314 | 1,839 | ||||
| 利息費用 | 1,260 | 420 | ||||
| 利息收入 | -11,647 | -13,029 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,185 | 18,831 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,870 | -2,331 | ||||
| 其他項目 | 4,573 | 9,386 | ||||
| 收益費損項目合計 | 271,300 | 215,268 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,946 | -231,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,797 | -35,347 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,919 | 10,584 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,436 | -21,464 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -945 | -37,475 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 63,263 | -66,242 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -85,342 | -61,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 224,074 | -443,750 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -64,218 | -610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,313 | 84,108 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,093 | 26,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,376 | 8,445 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,979 | -1,263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,979 | 116,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,095 | -326,798 | ||||
| 調整項目合計 | 339,395 | -111,530 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,476,642 | 965,249 | ||||
| 收取之利息 | 11,647 | 13,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -247,411 | -175,958 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,240,878 | 802,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,468 | 77 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,096 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,961 | ||||
| 處分子公司 | 2,480 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,428 | -457,086 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | 18,046 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,122 | -2,007 | ||||
| 取得無形資產 | -23,122 | -22,814 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 34 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -1,857 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,373 | -462,646 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,670,000 | 182,530 | ||||
| 短期借款減少 | -1,440,000 | -462,530 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,947 | ||||
| 發放現金股利 | -544,974 | -544,974 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -2,163 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,260 | -420 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,554 | -9,776 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -326,951 | -937,117 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -863 | 20,404 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 710,691 | -577,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,587,267 | 2,164,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,297,958 | 1,587,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,297,958 | 1,587,267 | ||||