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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 482,735 | 414,758 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 482,735 | 414,758 | ||||
| 折舊費用 | 96,440 | 98,197 | ||||
| 攤銷費用 | 24,901 | 33,316 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,461 | 12,814 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,848 | 5,781 | ||||
| 利息費用 | 1,649 | 0 | ||||
| 利息收入 | -7,419 | -5,306 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,588 | 1,571 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,870 | ||||
| 其他項目 | -1,817 | 1,040 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,651 | 144,543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -260,102 | -214,858 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,272 | 7,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,089 | -11,176 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,462 | 7,084 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,811 | 9,612 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -467 | 60,771 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,208 | -38,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -380,865 | -179,561 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,434 | -12,973 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,404 | -65,273 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,943 | -60,787 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,411 | 6,368 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,410 | -3,323 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,794 | -135,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,659 | -315,549 | ||||
| 調整項目合計 | -273,008 | -171,006 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,727 | 243,752 | ||||
| 收取之利息 | 7,419 | 5,306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -138,018 | -145,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,128 | 103,394 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,468 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 2,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,271 | -138,295 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,226 | 1,436 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,476 | 25 | ||||
| 取得無形資產 | -10,126 | -12,659 | ||||
| 取得投資性不動產 | -71,871 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,566 | -145,545 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,333,083 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,355,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 815,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -635,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 360 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,649 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,554 | -8,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 148,240 | -8,554 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,833 | -9,147 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,969 | -59,852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,958 | 1,587,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,328,927 | 1,527,415 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,328,927 | 1,527,415 | ||||