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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 812,041 | 908,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 812,041 | 908,700 | ||||
| 折舊費用 | 143,415 | 150,145 | ||||
| 攤銷費用 | 37,533 | 48,235 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -559 | 12,814 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,885 | 3,330 | ||||
| 利息費用 | 3,170 | 388 | ||||
| 利息收入 | -10,785 | -7,786 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,493 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,944 | 1,576 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,870 | ||||
| 其他項目 | -2,327 | 6,273 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,769 | 212,105 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -593,495 | -461,198 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,011 | 25,861 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,124 | 51,052 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,739 | 6,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,767 | -26,751 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,844 | 63,267 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -32,798 | -69,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -615,974 | -409,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,856 | -52,299 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 108,001 | 39,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,905 | -55,847 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,622 | -9,295 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,252 | -8,442 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,366 | -86,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -566,608 | -496,267 | ||||
| 調整項目合計 | -370,839 | -284,162 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 441,202 | 624,538 | ||||
| 收取之利息 | 10,785 | 7,786 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -244,514 | -224,928 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,473 | 407,396 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,468 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,096 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -62,962 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 2,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,389 | -133,093 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,733 | 1,435 | ||||
| 存出保證金減少 | -206 | 123 | ||||
| 取得無形資產 | -14,479 | -21,548 | ||||
| 取得投資性不動產 | -71,871 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,174 | -168,231 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,106,083 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,899,188 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,355,000 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,175,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 359 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -575,088 | -544,974 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,168 | ||||
| 支付之利息 | -3,170 | -388 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,554 | -8,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,558 | -126,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,497 | 12,316 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -301,756 | 125,397 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,958 | 1,587,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,996,202 | 1,712,664 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,996,202 | 1,712,664 | ||||