| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,107,905 | 1,137,247 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,107,905 | 1,137,247 | ||||
| 折舊費用 | 189,520 | 200,686 | ||||
| 攤銷費用 | 50,887 | 60,985 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,404 | 12,814 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,872 | 3,314 | ||||
| 利息費用 | 4,606 | 1,260 | ||||
| 利息收入 | -16,611 | -11,647 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,356 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,913 | 2,185 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,870 | ||||
| 其他項目 | -5,224 | 4,573 | ||||
| 收益費損項目合計 | 236,171 | 271,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -150,883 | 157,946 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,319 | 28,797 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,890 | 52,919 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -132 | 7,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14 | -945 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,769 | 63,263 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -52,569 | -85,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,130 | 224,074 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,319 | -64,218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -300 | -59,313 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,034 | -22,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,524 | -1,376 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,100 | -8,979 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,839 | -155,979 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,291 | 68,095 | ||||
| 調整項目合計 | 56,880 | 339,395 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,164,785 | 1,476,642 | ||||
| 收取之利息 | 16,611 | 11,647 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -277,837 | -247,411 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 903,559 | 1,240,878 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,468 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,096 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -62,962 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 2,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,473 | -161,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,175 | 1,447 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,545 | -4,122 | ||||
| 取得無形資產 | -18,006 | -23,122 | ||||
| 取得投資性不動產 | -71,871 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,682 | -202,373 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,595,646 | 1,670,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,514,251 | -1,440,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,895,000 | 90,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,815,000 | -90,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 360 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -575,088 | -544,974 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,163 | ||||
| 支付之利息 | -4,606 | -1,260 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,554 | -8,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -426,493 | -326,951 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,844 | -863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,540 | 710,691 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,958 | 1,587,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,406,498 | 2,297,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,406,498 | 2,297,958 | ||||