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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,271 | -84,927 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,271 | -84,927 | ||||
| 折舊費用 | 48,139 | 46,890 | ||||
| 攤銷費用 | 11,272 | 13,474 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,133 | 3,918 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,317 | 39,981 | ||||
| 利息費用 | 2,832 | 1,614 | ||||
| 利息收入 | -8,217 | -3,882 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,640 | 4,099 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -284 | -534 | ||||
| 其他項目 | -2,439 | 587 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,393 | 106,147 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 380,347 | 476,656 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,166 | 4,037 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -271,660 | -246,788 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,921 | -3,123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,734 | 3,367 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -27,173 | -12,713 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,857 | -39,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,836 | 181,547 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,865 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,319 | -7,591 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,233 | 1,035 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,995 | -66,068 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,340 | -20,921 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,208 | -2,106 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,236 | -95,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,072 | 85,896 | ||||
| 調整項目合計 | 149,465 | 192,043 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,194 | 107,116 | ||||
| 收取之利息 | 8,217 | 3,882 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,789 | -7,297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,622 | 103,701 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,852 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 19,432 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,515 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,773 | -41,368 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,391 | 797 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,028 | -1,626 | ||||
| 取得無形資產 | -821 | -4,459 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,379 | -45,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,065,755 | 693,840 | ||||
| 短期借款減少 | -1,174,552 | -723,555 | ||||
| 應付短期票券增加 | 810,000 | 310,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -790,000 | -290,000 | ||||
| 支付之利息 | -2,832 | -1,614 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,629 | -11,329 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,711 | -41,696 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,903 | 4,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,095,629 | 2,372,826 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,107,532 | 2,377,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,107,532 | 2,377,763 | ||||