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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 389,851 | 513,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 389,851 | 513,948 | ||||
| 折舊費用 | 112,946 | 98,203 | ||||
| 攤銷費用 | 21,961 | 22,482 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,702 | 6,609 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,347 | -13,029 | ||||
| 利息費用 | 2,636 | 5,318 | ||||
| 利息收入 | -23,868 | -22,305 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,653 | 3,468 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 758 | 601 | ||||
| 其他項目 | -6,927 | -2,423 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,110 | 98,924 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,844 | -294,959 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 56 | -30,235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,631 | -384,920 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,696 | 118 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,878 | -10,556 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -448,405 | -1,167 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -595,250 | -721,719 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,597 | 18,848 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,604 | -3,507 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,125 | 252,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -94,857 | -10,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,179 | -17,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,826 | -5,346 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,428 | 234,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -793,678 | -487,570 | ||||
| 調整項目合計 | -685,568 | -388,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -295,717 | 125,302 | ||||
| 收取之利息 | 23,868 | 22,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,937 | -105,202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -398,786 | 42,405 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,660 | 30,208 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,432 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,229 | -165,522 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,819 | 3,600 | ||||
| 取得無形資產 | -8,424 | -2,032 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -49,163 | -51,106 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,089 | -184,852 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 321,847 | 1,692,359 | ||||
| 短期借款減少 | -486,829 | -2,025,739 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 1,810,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -1,790,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,102 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,636 | -5,318 | ||||
| 其他籌資活動 | -14,664 | -10,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -304,384 | -329,696 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,826 | 8,050 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,040,433 | -464,093 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,023,147 | 3,095,629 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,982,714 | 2,631,536 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,982,714 | 2,631,536 | ||||