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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,811 | 389,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,811 | 389,851 | ||||
| 折舊費用 | 125,612 | 112,946 | ||||
| 攤銷費用 | 25,247 | 21,961 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,888 | -2,702 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,011 | -1,347 | ||||
| 利息費用 | 1,646 | 2,636 | ||||
| 利息收入 | -15,623 | -23,868 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,623 | 4,653 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,404 | 758 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,269 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,743 | -6,927 | ||||
| 收益費損項目合計 | 130,206 | 108,110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -314,504 | -121,844 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,067 | 56 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -190,056 | -42,631 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,077 | 12,696 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,544 | 4,878 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,256 | -448,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -552,370 | -595,250 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 47,502 | 9,597 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -565 | 2,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 287,677 | -115,125 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,871 | -94,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,444 | 4,179 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,140 | -4,826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 344,789 | -198,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,581 | -793,678 | ||||
| 調整項目合計 | -77,375 | -685,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,436 | -295,717 | ||||
| 收取之利息 | 15,623 | 23,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,560 | -126,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,499 | -398,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,180 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,174 | -29,660 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,607 | -266,229 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,644 | 12,819 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,314 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,233 | -8,424 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 28,284 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,451 | -49,163 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -243,043 | -349,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 842,443 | 321,847 | ||||
| 短期借款減少 | -1,035,265 | -486,829 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,849 | -2,102 | ||||
| 支付之利息 | -1,646 | -2,636 | ||||
| 其他籌資活動 | -10,387 | -14,664 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,704 | -304,384 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,062 | 11,826 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -231,310 | -1,040,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,427,869 | 3,023,147 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,196,559 | 1,982,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,196,559 | 1,982,714 | ||||