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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 474,428 | 682,664 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 474,428 | 682,664 | ||||
| 折舊費用 | 150,770 | 133,730 | ||||
| 攤銷費用 | 22,741 | 25,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 995 | -1,073 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,619 | -1,063 | ||||
| 利息費用 | 7,438 | 3,940 | ||||
| 利息收入 | -4,866 | -4,800 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,054 | -2,467 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -140 | -710 | ||||
| 其他項目 | 8,686 | 1,275 | ||||
| 收益費損項目合計 | 151,951 | 154,612 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -844,438 | -545,092 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,470 | -42,818 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 601,543 | -211,477 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 754 | 7,083 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,416 | 28,579 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,733 | -1,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -288,294 | -764,726 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,315 | -20,140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,722 | -3,975 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -211,416 | 179,558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,809 | -30,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,418 | 1,448 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,526 | -3,468 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -319,370 | 123,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,664 | -641,652 | ||||
| 調整項目合計 | -455,713 | -487,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,715 | 195,624 | ||||
| 收取之利息 | 4,866 | 4,800 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,479 | -103,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,898 | 96,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,835 | -132,541 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,690,000 | -30,745 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,574 | -275,315 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 757 | 764 | ||||
| 存出保證金增加 | -342 | -276 | ||||
| 取得無形資產 | -2,767 | -4,608 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -37,992 | -33,592 | ||||
| 收取之股利 | 2,500 | 5,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,912,253 | -471,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,836,844 | 1,040,314 | ||||
| 短期借款減少 | -2,291,648 | -1,132,135 | ||||
| 應付短期票券增加 | 790,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -590,000 | -35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -52,000 | -33,169 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,740 | -5,944 | ||||
| 支付之利息 | -7,438 | -3,940 | ||||
| 其他籌資活動 | -10,998 | -10,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 669,020 | -180,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,380 | -23,727 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,219,751 | -579,062 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,634,448 | 2,728,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,414,697 | 2,149,273 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,414,697 | 2,149,273 | ||||