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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 917,736 | 548,816 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 917,736 | 548,816 | ||||
| 折舊費用 | 416,640 | 456,306 | ||||
| 攤銷費用 | 72,251 | 69,573 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,994 | -33,419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -8,775 | ||||
| 利息費用 | 14,006 | 17,809 | ||||
| 利息收入 | -48,248 | -45,605 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,347 | -7,982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,046 | -5,464 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -671 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -12,833 | 3,750 | ||||
| 收益費損項目合計 | 438,417 | 445,522 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,361 | 693 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -557,654 | 257,098 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,373 | 18,419 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -179,917 | 337,472 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,942 | -24,442 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 180 | -43,494 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 7,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -789,067 | 553,206 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 46,254 | -1,875 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,489 | -58,591 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,881 | 170,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,201 | -107,429 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,427 | 54,257 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,899 | 741 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,521 | 57,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -654,546 | 610,811 | ||||
| 調整項目合計 | -216,129 | 1,056,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 701,607 | 1,605,149 | ||||
| 收取之利息 | 48,248 | 45,605 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,044 | -226,859 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 583,811 | 1,423,895 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -972,070 | -103,658 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,499 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,420 | -68,057 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,758 | 22,128 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 321 | 2,151 | ||||
| 取得無形資產 | -5,840 | -5,365 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -117,475 | -236,842 | ||||
| 收取之股利 | 3,550 | 2,500 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 3,477 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,404,176 | -396,165 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,341,000 | 2,109,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,784,000 | -3,007,839 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 90,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -90,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,000 | 74,924 | ||||
| 償還長期借款 | -123,643 | -116,406 | ||||
| 租賃本金償還 | -53,245 | -58,127 | ||||
| 發放現金股利 | -252,836 | -365,945 | ||||
| 取得子公司股權 | -99,843 | -25,175 | ||||
| 支付之利息 | -13,770 | -17,809 | ||||
| 其他籌資活動 | -248,848 | -282,949 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,185 | -1,690,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,634 | 30,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -995,916 | -632,009 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,845,230 | 3,047,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,849,314 | 2,415,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,849,314 | 2,415,044 | ||||