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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,410 | 654,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,410 | 654,645 | ||||
| 折舊費用 | 292,344 | 279,865 | ||||
| 攤銷費用 | 4,662 | 4,950 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 686 | 92 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,090 | 6,255 | ||||
| 利息費用 | 21,499 | 22,120 | ||||
| 利息收入 | -24,852 | -29,858 | ||||
| 股利收入 | -8,868 | -4,240 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,446 | 21,831 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,086 | 4,683 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,585 | -732 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -26,734 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 33,123 | 18,028 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 107,620 | -65,675 | ||||
| 其他項目 | -92,468 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 378,049 | 257,319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,134 | 22,053 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,506 | -112,422 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,762 | -1,236 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,145 | -15,730 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,753 | -162,155 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,785 | 1,081 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,870 | 1,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,947 | -266,580 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 784 | 16 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,922 | 118,030 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,516 | 6,141 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,580 | -54 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,342 | -8,035 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 481 | 458 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,251 | 116,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,198 | -150,024 | ||||
| 調整項目合計 | 224,851 | 107,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 876,261 | 761,940 | ||||
| 收取之利息 | 24,206 | 28,961 | ||||
| 收取之股利 | 468 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,889 | -21,780 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,959 | -89,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 788,087 | 679,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -123 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,188 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -681,262 | -7,893 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -400,851 | -111,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,597 | 752 | ||||
| 存出保證金減少 | 968 | 1,277 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,830 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 57 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,146,689 | -157,070 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 103,000 | ||||
| 短期借款減少 | -117,960 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,178,509 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 229,500 | ||||
| 償還長期借款 | -6,069 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -284 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,856 | -4,309 | ||||
| 員工執行認股權 | 54,260 | 11,939 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 34 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,909 | 1,318,673 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,401 | 18,495 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -456,912 | 1,859,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,757 | 992,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,543,845 | 2,851,950 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,543,845 | 2,851,950 | ||||