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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,658,850 | 1,288,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,658,850 | 1,288,782 | ||||
| 折舊費用 | 641,771 | 569,161 | ||||
| 攤銷費用 | 10,341 | 8,851 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,116 | 1,836 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,989 | -9,463 | ||||
| 利息費用 | 48,398 | 44,092 | ||||
| 利息收入 | -51,924 | -62,274 | ||||
| 股利收入 | -9,547 | -4,240 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 122,019 | 77,373 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,086 | 9,691 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,957 | -1,719 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -26,734 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 65,459 | 55,733 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,894 | -50,868 | ||||
| 其他項目 | -241,259 | 21,807 | ||||
| 收益費損項目合計 | 548,674 | 659,980 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,481 | 30,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,235 | -86,856 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,075 | 6,452 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,778 | -421 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -142,775 | -172,573 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 786 | 12,110 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,293 | -3,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,183 | -214,081 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,996 | 7 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,927 | 8,957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 73,946 | 42,681 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,251 | 3,695 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,858 | -1,147 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,394 | 1,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,868 | 55,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,315 | -158,661 | ||||
| 調整項目合計 | 446,359 | 501,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,105,209 | 1,790,101 | ||||
| 收取之利息 | 52,307 | 61,884 | ||||
| 收取之股利 | 9,547 | 4,240 | ||||
| 支付之利息 | -29,009 | -35,179 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -223,971 | -203,687 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,914,083 | 1,617,359 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,542 | -65,054 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -124,187 | -70,343 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,128 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -677,296 | -7,893 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,059,573 | -348,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,478 | 2,223 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,703 | 991 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,322 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,080 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,912,739 | -462,376 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -8,740 | -894,500 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,178,509 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,079,500 | ||||
| 償還長期借款 | -14,383 | -200,898 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -800,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 51 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,217 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,042 | -8,202 | ||||
| 發放現金股利 | -584,176 | -580,082 | ||||
| 員工執行認股權 | 161,162 | 112,711 | ||||
| 非控制權益變動 | -11 | -59,735 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 34 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -462,407 | -172,612 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,595 | 26,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -427,468 | 1,008,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,757 | 992,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,573,289 | 2,000,757 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,573,289 | 2,000,757 | ||||