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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,055 | 257,321 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,055 | 257,321 | ||||
| 折舊費用 | 198,890 | 202,987 | ||||
| 攤銷費用 | 4,913 | 1,375 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,760 | 4,505 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,414 | 1,047 | ||||
| 利息費用 | 11,383 | 14,068 | ||||
| 利息收入 | -1,159 | -487 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,743 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 45,999 | 3,401 | ||||
| 其他項目 | 11,068 | 458 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 281,005 | 227,354 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,471 | -131,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -238,574 | 402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,695 | 28,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -145,556 | 153,724 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,155 | -35,930 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 633 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -470,486 | 15,857 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,472 | 77,494 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,712 | 23,159 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 117,848 | 149,432 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -160 | -85 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,928 | 250,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -327,558 | 265,857 | ||||
| 調整項目合計 | -46,553 | 493,211 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,502 | 750,532 | ||||
| 收取之利息 | 1,159 | 487 | ||||
| 支付之利息 | -11,120 | -14,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,453 | -5,120 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,088 | 731,392 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 4,886 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -543,904 | -217,625 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,743 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,047 | 8,546 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -570,208 | -204,193 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 182,283 | 368,303 | ||||
| 短期借款減少 | -108,765 | -587,876 | ||||
| 應付短期票券增加 | 39,860 | 73 | ||||
| 舉借長期借款 | 175,000 | 80,000 | ||||
| 償還長期借款 | -171,722 | -182,987 | ||||
| 應付租賃款減少 | -13,888 | -13,707 | ||||
| 員工執行認股權 | 217,667 | 2,463 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 320,435 | -333,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,315 | 193,468 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 498,568 | 273,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,883 | 466,805 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,883 | 466,805 | ||||