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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,444 | 405,366 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,444 | 405,366 | ||||
| 折舊費用 | 472,245 | 471,401 | ||||
| 攤銷費用 | 5,618 | 6,509 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,683 | 1,222 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 95,758 | -223,516 | ||||
| 利息費用 | 86,631 | 44,647 | ||||
| 利息收入 | -12,047 | -595 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,782 | 141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -716 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 2,026 | ||||
| 其他項目 | -3,455 | -3,312 | ||||
| 收益費損項目合計 | 661,499 | 298,523 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -180,094 | 93,754 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,475 | 3,650 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -240,575 | -574,453 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,826 | -18,735 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 60 | 19,935 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,451 | 1,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,522 | -474,156 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,909 | 831 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,564 | 6,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,180 | 94,086 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -98,119 | -137,073 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,532 | 24,528 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,998 | -10,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -470,520 | -485,139 | ||||
| 調整項目合計 | 190,979 | -186,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 569,423 | 218,750 | ||||
| 收取之利息 | 11,883 | 765 | ||||
| 支付之利息 | -84,601 | -41,562 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -128,808 | -59,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 367,897 | 118,587 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -333 | -1,410 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -322,702 | -242,470 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,167 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,256 | 7,522 | ||||
| 其他應收款減少 | 64,139 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,473 | -236,358 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 755,484 | 1,809,573 | ||||
| 短期借款減少 | -940,437 | -1,343,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 130,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -330,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 265,000 | 1,222,000 | ||||
| 償還長期借款 | -183,837 | -1,269,875 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,243 | -2,828 | ||||
| 員工執行認股權 | 171,227 | 1,040 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,194 | 216,910 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 507 | -7,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,125 | 91,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,122 | 1,135,010 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,061,247 | 1,226,341 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,061,247 | 1,226,341 | ||||