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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,939 | 943,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,939 | 943,520 | ||||
| 折舊費用 | 841,717 | 907,833 | ||||
| 攤銷費用 | 6,980 | 8,875 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | -9,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,640 | -45,801 | ||||
| 利息費用 | 141,435 | 156,969 | ||||
| 利息收入 | -8,555 | -9,123 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 38,331 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,198 | -1,077 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,916 | 0 | ||||
| 其他項目 | -14,781 | -7,047 | ||||
| 收益費損項目合計 | 975,325 | 1,039,768 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 16,728 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 930 | -930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 292,509 | -28,375 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,084 | 41,705 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -339,995 | 273,523 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,978 | 2,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,954 | 5,122 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,250 | -3,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,322 | 307,272 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,458 | -2,889 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,638 | -43,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,014 | 18,841 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,549 | 89,350 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -26,002 | -56,610 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,692 | 781 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -53 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,994 | 6,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,316 | 313,441 | ||||
| 調整項目合計 | 842,009 | 1,353,209 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,236,948 | 2,296,729 | ||||
| 收取之利息 | 8,342 | 9,151 | ||||
| 支付之利息 | -129,554 | -146,891 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,850 | -289,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,092,886 | 1,869,316 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,979 | -2,533 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,368 | -35,941 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,925 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -336,812 | -481,362 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,627 | 16,377 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,644 | 9,656 | ||||
| 取得無形資產 | -18,081 | -3,315 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,649 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -4,010 | -6,044 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,703 | -503,162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,595,127 | 1,398,153 | ||||
| 短期借款減少 | -2,372,250 | -1,360,210 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,511,670 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -983,287 | -1,935,262 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,900 | -6,189 | ||||
| 發放現金股利 | -504,381 | -428,510 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,717,305 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 89,245 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -950,208 | -13,216 | ||||
| 取得子公司股權 | 45,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,771 | -448,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,901 | -1,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,059,053 | 916,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,153,486 | 1,237,045 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,212,539 | 2,153,486 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,212,539 | 2,153,486 | ||||