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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,836 | 64,413 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,117 | 2,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,719 | 66,911 | ||||
| 折舊費用 | 76,752 | 79,397 | ||||
| 攤銷費用 | 8,668 | 9,143 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,948 | -1,973 | ||||
| 利息費用 | 12,081 | 21,109 | ||||
| 利息收入 | -370 | -483 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,925 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -484 | -457 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -28,039 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,297 | 489 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 100,892 | 81,111 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,051 | -5,027 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3 | 2,647 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,649 | 16,651 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,200 | -2,739 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 556 | 7,056 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,214 | 29,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,941 | -13,312 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,214 | 34,510 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,752 | -3,804 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,584 | -49,222 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,764 | -28,837 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,242 | -28,142 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,011 | 2,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,888 | 21,495 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -609 | 548 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,300 | -85,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,914 | -50,691 | ||||
| 調整項目合計 | 209,806 | 30,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,525 | 97,331 | ||||
| 收取之利息 | 362 | 483 | ||||
| 支付之利息 | -12,424 | -21,506 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,622 | -1,299 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,841 | 75,009 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 97,319 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,705 | -13,564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | 684 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 24 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 107 | ||||
| 取得無形資產 | -1,606 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -8,720 | 21,095 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,720 | 7,158 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,938 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,970 | 112,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,568 | -31,135 | ||||
| 償還長期借款 | -4,980 | -109,795 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,588 | -140,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 559 | -561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,018 | 46,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,955 | 191,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,973 | 237,917 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,434 | 237,917 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 3,539 | 0 | ||||