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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,668 | 113,045 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,474 | 1,580 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,194 | 114,625 | ||||
| 折舊費用 | 113,279 | 118,372 | ||||
| 攤銷費用 | 13,195 | 13,478 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,782 | -1,604 | ||||
| 利息費用 | 18,406 | 34,229 | ||||
| 利息收入 | -582 | -641 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -484 | -457 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -32,117 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 868 | 2,024 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -995 | -1,473 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 147,469 | 133,731 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,544 | -46,555 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,987 | 29,402 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,270 | -2,606 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -316 | 6,345 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,721 | 7,174 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,018 | 13,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,651 | 7,209 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,633 | -9,495 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,758 | -63,231 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,161 | -41,365 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,458 | -58,494 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 391 | -757 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,023 | 12,198 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,280 | -2,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,038 | -163,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,613 | -156,400 | ||||
| 調整項目合計 | 223,082 | -22,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,276 | 91,956 | ||||
| 收取之利息 | 561 | 627 | ||||
| 支付之利息 | -18,554 | -34,129 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,016 | -1,271 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,267 | 57,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 128,353 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,813 | -10,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,811 | 1,219 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 24 | ||||
| 取得無形資產 | -1,606 | -1,000 | ||||
| 其他金融資產減少 | -18,279 | 25,026 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,785 | -26,596 | ||||
| 預付設備款增加 | -52,495 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,167 | 116,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 118,982 | 79,097 | ||||
| 短期借款減少 | -43,936 | -160,268 | ||||
| 償還長期借款 | -11,223 | -105,826 | ||||
| 發放現金股利 | -45,816 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,007 | -186,997 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,807 | -8,559 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,914 | -22,212 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,955 | 191,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,869 | 169,364 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,298 | 169,364 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 2,571 | 0 | ||||