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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,357 | 17,668 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -48 | -3,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,309 | 14,018 | ||||
| 折舊費用 | 37,123 | 38,890 | ||||
| 攤銷費用 | 3,968 | 4,309 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,733 | 1,620 | ||||
| 利息費用 | 5,724 | 6,358 | ||||
| 利息收入 | -384 | -181 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | -203 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,418 | 4,897 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 674 | -2,295 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,228 | 53,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,898 | 6,987 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 263 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,624 | 96,215 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 291 | -81 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,662 | -1,155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,560 | 3,562 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,308 | 5,803 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,926 | 111,331 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,717 | 2,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,623 | 46,749 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,343 | -135 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,151 | -4,735 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -193 | 1,630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,851 | -11,594 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -785 | -789 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,719 | 33,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,793 | 144,990 | ||||
| 調整項目合計 | 60,021 | 198,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,330 | 212,403 | ||||
| 收取之利息 | 372 | 159 | ||||
| 支付之利息 | -5,323 | -6,826 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -470 | -390 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,909 | 205,346 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,248 | -12,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | 366 | ||||
| 取得無形資產 | -3,277 | -1,606 | ||||
| 其他金融資產減少 | -5,325 | -8,470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,852 | -5,833 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,908 | -19,688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,456 | -47,649 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,405 | 35,790 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -5,965 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,344 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,405 | 23,481 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,303 | 5,235 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,161 | 186,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,733 | 90,955 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 317,894 | 277,368 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,817 | 277,368 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 2,077 | 0 | ||||