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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,864 | 35,836 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -5,551 | -8,117 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,313 | 27,719 | ||||
| 折舊費用 | 74,221 | 76,752 | ||||
| 攤銷費用 | 8,515 | 8,668 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,027 | 2,948 | ||||
| 利息費用 | 10,986 | 12,081 | ||||
| 利息收入 | -940 | -370 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,210 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | -484 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,291 | 15,002 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,390 | -1,218 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 131,672 | 113,379 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,156 | 3,051 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 143 | 3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,716 | 97,163 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 649 | -2,200 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,542 | 646 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -96,917 | 23,509 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,302 | 8,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,757 | 131,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -224 | -2,752 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,469 | -8,970 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,211 | 3,764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,334 | -24,242 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -480 | 1,011 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,363 | -2,888 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,589 | -609 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,603 | -368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,391 | -35,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,366 | 96,059 | ||||
| 調整項目合計 | 60,306 | 209,438 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,619 | 237,157 | ||||
| 收取之利息 | 896 | 362 | ||||
| 支付之利息 | -11,189 | -12,424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -971 | -11,622 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,355 | 213,473 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,161 | -12,705 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 156 | 719 | ||||
| 取得無形資產 | -3,857 | -1,606 | ||||
| 其他金融資產減少 | -8,761 | -8,720 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,566 | -14,352 | ||||
| 預付設備款增加 | -70,298 | -34,938 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,487 | -71,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,947 | 31,568 | ||||
| 償還長期借款 | -269,836 | -4,980 | ||||
| 現金增資 | 258,883 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,072 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,922 | 26,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,592 | 559 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,382 | 169,018 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,733 | 90,955 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,115 | 259,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,341 | 256,434 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,774 | 3,539 | ||||