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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,235 | 192,743 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -61 | -340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,174 | 192,403 | ||||
| 折舊費用 | 140,085 | 162,829 | ||||
| 攤銷費用 | 28,327 | 25,440 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,865 | -3,931 | ||||
| 利息費用 | 14,254 | 19,052 | ||||
| 利息收入 | -2,197 | -946 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,896 | 1,366 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 43,709 | 50,144 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,985 | -491 | ||||
| 收益費損項目合計 | 219,954 | 253,463 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,656 | -28,915 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -255,724 | 9,024 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -81 | 234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -969 | 862 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -122,813 | -55,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,331 | -2,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,262 | -76,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,762 | -3,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 149,528 | -56,820 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,692 | 7,345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 73,817 | 16,451 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 704 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,423 | -888 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,848 | -3,645 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,232 | -40,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,030 | -116,658 | ||||
| 調整項目合計 | 61,924 | 136,805 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,098 | 329,208 | ||||
| 收取之利息 | 2,207 | 939 | ||||
| 支付之利息 | -15,700 | -18,014 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,353 | -36,571 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,252 | 275,562 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -147,339 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,624 | -88,322 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,302 | 585 | ||||
| 取得無形資產 | -1,968 | -1,155 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,727 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,934 | -25,320 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,548 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,111 | -97,485 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 75,853 | -161,029 | ||||
| 舉借長期借款 | 237,869 | 833,539 | ||||
| 償還長期借款 | -112,469 | -740,430 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -103,086 | -51,543 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,092 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,075 | -119,463 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,167 | 5,356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,951 | 63,970 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,021 | 169,051 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 218,070 | 233,021 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 218,070 | 233,021 | ||||