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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,860 | 7,071 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,860 | 7,071 | ||||
| 折舊費用 | 143,638 | 153,854 | ||||
| 攤銷費用 | 5,212 | 4,516 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,676 | -10,050 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5 | -41 | ||||
| 利息費用 | 10,385 | 12,932 | ||||
| 利息收入 | -1,941 | -1,390 | ||||
| 股利收入 | -23 | -20 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,043 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,093 | -9,403 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,110 | 77,881 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,002 | 228,279 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,527 | -12,511 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,997 | 51,143 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,343 | -31,842 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -90,308 | 130,430 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,430 | 25,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,011 | 162,629 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -235 | -7,916 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,241 | 11,657 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,085 | 1,748 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,374 | -12,667 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,224 | -6,985 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,563 | -1,478 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,196 | -15,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,185 | 146,988 | ||||
| 調整項目合計 | 226,187 | 375,267 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,047 | 382,338 | ||||
| 收取之利息 | 1,941 | 1,390 | ||||
| 收取之股利 | 23 | 20 | ||||
| 支付之利息 | -11,424 | -14,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,371 | -2,272 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,216 | 366,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,610 | -55,855 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,213 | 23,901 | ||||
| 取得無形資產 | -7,235 | -1,781 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,785 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,654 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,978 | -36,520 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,480 | ||||
| 短期借款減少 | -93,920 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 560,000 | 768,000 | ||||
| 償還長期借款 | -479,561 | -880,470 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,378 | -1,198 | ||||
| 發放現金股利 | -30,538 | -51,266 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,780 | ||||
| 庫藏股票處分 | 10,715 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,682 | -151,234 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,591 | -874 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,965 | 178,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,475 | 191,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,440 | 369,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,440 | 369,475 | ||||