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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,592 | 701 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,592 | 701 | ||||
| 折舊費用 | 102,308 | 108,154 | ||||
| 攤銷費用 | 4,179 | 3,818 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 300 | 1,480 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 80 | 8 | ||||
| 利息費用 | 10,001 | 7,592 | ||||
| 利息收入 | -2,093 | -1,401 | ||||
| 股利收入 | -46 | -22 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,575 | -4,322 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,818 | 7,214 | ||||
| 收益費損項目合計 | 128,122 | 127,564 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,706 | 33,252 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,628 | 66,784 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,822 | 32,073 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,069 | -59,147 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,241 | 1,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,202 | 74,400 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,252 | -962 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,903 | -5,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,165 | 23,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,660 | -639 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -921 | 6,332 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,047 | -1,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,124 | 20,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,922 | 95,352 | ||||
| 調整項目合計 | 99,200 | 222,916 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 263,792 | 223,617 | ||||
| 收取之利息 | 2,093 | 1,401 | ||||
| 收取之股利 | 46 | 22 | ||||
| 支付之利息 | -10,180 | -8,478 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,012 | -3,336 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,739 | 213,226 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,987 | -37,652 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,570 | 6,268 | ||||
| 取得無形資產 | -875 | -3,764 | ||||
| 其他金融資產增加 | -842 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,132 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,134 | -33,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -41,520 | -43,665 | ||||
| 舉借長期借款 | 440,000 | 340,000 | ||||
| 償還長期借款 | -656,976 | -397,255 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,069 | -1,083 | ||||
| 發放現金股利 | -30,704 | -30,538 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 10,715 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,269 | -121,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,180 | -5,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,484 | 52,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,440 | 369,475 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,956 | 422,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,956 | 422,333 | ||||