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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,796 | 99,455 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,796 | 99,455 | ||||
| 折舊費用 | 19,134 | 20,626 | ||||
| 攤銷費用 | 565 | 1,061 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,226 | -174 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -49 | ||||
| 利息費用 | 175 | 1,643 | ||||
| 利息收入 | -2,877 | -6,443 | ||||
| 股利收入 | 0 | -7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -411 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,410 | -2,811 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,222 | 13,846 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,083 | 8,754 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3 | -463 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,431 | 43,437 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,587 | 1,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,730 | 52,935 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,019 | -2,924 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,211 | -5,121 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,683 | -17,719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,335 | -6,202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,172 | -3,116 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233 | -2,452 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,517 | -37,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,247 | 15,401 | ||||
| 調整項目合計 | 34,469 | 29,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,265 | 128,702 | ||||
| 收取之利息 | 2,659 | 6,443 | ||||
| 支付之利息 | -581 | -1,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,524 | -583 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,819 | 132,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,343 | -40,916 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 480 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,030 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -211 | -1,755 | ||||
| 其他預付款項增加 | -762 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 3,972 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,866 | -38,699 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -8,723 | -53,498 | ||||
| 租賃本金償還 | -992 | -1,082 | ||||
| 非控制權益變動 | 26,464 | 8,909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,749 | -45,671 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70 | -983 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,632 | 47,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 459,605 | 860,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 509,237 | 907,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 509,237 | 907,590 | ||||