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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 986,449 | 1,090,277 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 986,449 | 1,090,277 | ||||
| 折舊費用 | 130,202 | 125,420 | ||||
| 攤銷費用 | 7,183 | 5,113 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,411 | 2,414 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,374 | -36,141 | ||||
| 利息費用 | 6,492 | 24,010 | ||||
| 利息收入 | -43,398 | -42,431 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,929 | 13,247 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,646 | 5,511 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,052 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,726 | 5,829 | ||||
| 其他項目 | 29,050 | 15,841 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 117,935 | 121,865 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,436 | 53,966 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -614,807 | 58,382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -74,567 | 54,581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,878 | 9,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -774,688 | 176,455 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 248,924 | -388,973 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,858 | 56,001 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,905 | -13,860 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,700 | -6,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 331,987 | -353,474 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -442,701 | -177,019 | ||||
| 調整項目合計 | -324,766 | -55,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 661,683 | 1,035,123 | ||||
| 支付之利息 | -3,626 | -7,859 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -365,057 | -308,853 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,000 | 718,411 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -47,740 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,284 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,532 | -109,848 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,376 | 17,208 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -19,156 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,932 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -11,271 | -14,331 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,246 | 114,678 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,888 | -9,559 | ||||
| 收取之利息 | 42,243 | 42,431 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 11,400 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -96,644 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,918 | -63,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 335,667 | -206,895 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,236 | ||||
| 存入保證金減少 | -329 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -586,000 | -409,915 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250,662 | -615,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 218,882 | -164,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,302 | -125,457 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,735,761 | 1,861,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,881,063 | 1,735,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,881,063 | 1,735,761 | ||||