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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 511,249 | 543,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 511,249 | 543,742 | ||||
| 折舊費用 | 63,190 | 67,309 | ||||
| 攤銷費用 | 4,807 | 3,612 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,784 | -871 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -155 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,236 | 4,862 | ||||
| 利息收入 | -36,841 | -30,156 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,562 | -4,748 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,623 | 4,795 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,710 | 9,182 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,140 | -28,140 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,866 | 7,466 | ||||
| 其他項目 | 134 | 129 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,364 | 33,440 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -178,654 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,673 | 125,720 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 592,901 | -198,960 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,185 | 53,605 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,898 | -14,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 422,837 | -34,509 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -284,968 | 61,938 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,957 | 82,472 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,098 | -4,635 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -949 | -894 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,058 | 138,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,779 | 104,372 | ||||
| 調整項目合計 | 205,143 | 137,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 716,392 | 681,554 | ||||
| 支付之利息 | -9,944 | -4,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,670 | -226,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 568,778 | 450,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -32,924 | -9,088 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,659 | -52,385 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,591 | 14,128 | ||||
| 存出保證金增加 | -56,779 | -39,276 | ||||
| 取得無形資產 | -2,900 | -4,034 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 185,246 | 60,567 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,462 | -6,593 | ||||
| 收取之利息 | 37,553 | 30,886 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,666 | -5,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,463 | ||||
| 短期借款減少 | -897,514 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 795,850 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,539 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,125 | 50,463 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,830 | 15,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 488,489 | 510,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,714,813 | 1,881,063 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,203,302 | 2,391,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,203,302 | 2,391,397 | ||||