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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,976 | 222,770 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,976 | 222,770 | ||||
| 折舊費用 | 25,546 | 27,750 | ||||
| 攤銷費用 | 2,943 | 2,236 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,103 | 2,940 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,787 | -880 | ||||
| 利息費用 | 2,038 | 3,439 | ||||
| 利息收入 | -9,623 | -11,836 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -401 | -4,421 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 15,948 | ||||
| 金融資產減損損失 | 898 | 322 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,805 | 15,829 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,407 | -1,718 | ||||
| 其他項目 | 59 | -4,520 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,173 | 45,089 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,888 | -54,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -65,912 | 46,719 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 202,514 | 474,537 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,025 | -7,484 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,340 | -90,830 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,029 | 368,868 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -73,936 | -118,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,338 | 81,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,491 | -1,941 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -847 | -502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,954 | -39,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,075 | 329,115 | ||||
| 調整項目合計 | 112,248 | 374,204 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 422,224 | 596,974 | ||||
| 支付之利息 | -129 | -3,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -120,478 | -119,931 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,617 | 473,360 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 50,601 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,708 | -10,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,910 | 17,781 | ||||
| 存出保證金增加 | -286 | -2,195 | ||||
| 取得無形資產 | -1,989 | -1,802 | ||||
| 其他金融資產增加 | -64,053 | -63,594 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,555 | -3,001 | ||||
| 收取之利息 | 9,623 | 11,836 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,058 | -792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,669 | ||||
| 存入保證金增加 | 11 | 8 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11 | 4,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -230,605 | -50,152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,965 | 427,093 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,432,768 | 2,944,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,442,733 | 3,371,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,442,733 | 3,371,752 | ||||