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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,071,159 | 1,011,584 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,071,159 | 1,011,584 | ||||
| 折舊費用 | 182,958 | 75,430 | ||||
| 攤銷費用 | 10,106 | 8,819 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,808 | -2,634 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,747 | -3,453 | ||||
| 利息費用 | 12,906 | 273 | ||||
| 利息收入 | -22,494 | -42,292 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,573 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,745 | -24,089 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | 10,237 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,402 | -19,676 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,487 | -41,090 | ||||
| 其他項目 | 0 | 181 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,053 | -39,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,868 | -108,470 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 205,174 | -416,347 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,073 | -21,752 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,006 | 88,339 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -18 | 16 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,091 | -458,214 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -85,499 | 38,460 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,857 | -32,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,254 | 6,396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,610 | 12,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,481 | -445,722 | ||||
| 調整項目合計 | 278,534 | -485,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,349,693 | 525,995 | ||||
| 支付之利息 | -12,906 | -135 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -411,147 | -288,605 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,640 | 237,255 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,581 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -884,094 | -1,300,723 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,029,729 | 1,150,801 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,731 | -87,367 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,061 | 13,147 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,875 | 12,578 | ||||
| 取得無形資產 | -13,984 | -9,284 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,099 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,721 | -18,771 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -7,469 | ||||
| 收取之利息 | 22,494 | 42,292 | ||||
| 收取之股利 | 11,400 | 12,973 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,448 | -177,724 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 | ||||
| 短期借款減少 | -101,713 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -131 | -120 | ||||
| 租賃本金償還 | -101,814 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -804,207 | -824,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,007,865 | -624,948 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,910 | -137,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,687 | -703,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,681,311 | 3,441,732 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,567,624 | 2,738,507 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,567,624 | 2,738,507 | ||||