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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,444,990 | 1,365,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,444,990 | 1,365,548 | ||||
| 折舊費用 | 240,560 | 99,318 | ||||
| 攤銷費用 | 14,435 | 11,794 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,559 | 1,130 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,794 | -15,314 | ||||
| 利息費用 | 20,568 | 819 | ||||
| 利息收入 | -26,755 | -48,719 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,573 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,939 | -32,448 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,870 | 18,379 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 37,854 | -21,772 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,718 | 4,251 | ||||
| 其他項目 | -21,489 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 252,587 | 15,865 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,998 | -102,818 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91,134 | -306,880 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,947 | -30,263 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 341 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,007 | 1,273 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 712 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,110 | -438,347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,272 | -138,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,284 | 45,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,999 | -10,183 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 44 | -21 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,967 | -103,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,077 | -541,444 | ||||
| 調整項目合計 | 210,510 | -525,579 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,655,500 | 839,969 | ||||
| 支付之利息 | -20,430 | -634 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -508,623 | -398,938 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,126,447 | 440,397 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -173,801 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,021,306 | -1,370,112 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,153,032 | 1,244,320 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -52,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,991 | -88,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,387 | 29,544 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,835 | 12,626 | ||||
| 取得無形資產 | -18,681 | -12,778 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -246,525 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,209 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -36,112 | ||||
| 收取之利息 | 26,755 | 48,719 | ||||
| 收取之股利 | 11,400 | 12,973 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -397,895 | -145,348 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 447,468 | 230,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -152 | -2,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -128,057 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -804,207 | -824,828 | ||||
| 現金減資 | 0 | -412,414 | ||||
| 非控制權益變動 | -963 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -485,911 | -1,009,442 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,645 | -46,028 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,996 | -760,421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,681,311 | 3,441,732 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,889,307 | 2,681,311 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,889,307 | 2,681,311 | ||||