| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,147 | 252,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,147 | 252,269 | ||||
| 折舊費用 | 69,879 | 58,863 | ||||
| 攤銷費用 | 3,329 | 2,990 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,956 | 1,237 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,089 | -28,969 | ||||
| 利息費用 | 7,451 | 3,318 | ||||
| 利息收入 | -7,932 | -7,940 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,106 | -4,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -487 | 374 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,684 | 4,915 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,395 | 9,059 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,556 | 39,181 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,161 | 5,776 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 692,515 | 392,910 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,176 | 23,214 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,666 | 2,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 782,518 | 424,813 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -465,089 | -189,109 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,753 | -36,691 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,448 | -4,004 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,760 | -6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -501,154 | -229,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 281,364 | 195,003 | ||||
| 調整項目合計 | 368,920 | 234,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 595,067 | 486,453 | ||||
| 支付之利息 | -7,441 | -3,318 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,481 | -127,841 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 486,145 | 355,294 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,174 | -46,145 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -384,475 | -93,361 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 117,942 | 173,485 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,740 | -10,597 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,180 | 4,183 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,028 | 4,108 | ||||
| 取得無形資產 | -1,618 | -2,335 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 355 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,800 | -7,674 | ||||
| 其他預付款項增加 | -97,296 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,932 | 7,940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -401,077 | 4,959 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 425,268 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -230,000 | ||||
| 償還公司債 | -150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4 | ||||
| 存入保證金減少 | -8 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,633 | -38,378 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,627 | -268,374 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,447 | 76,626 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,248 | 168,505 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,889,307 | 2,681,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,159,555 | 2,849,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,159,555 | 2,849,816 | ||||