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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 785,612 | 614,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 785,612 | 614,036 | ||||
| 折舊費用 | 140,210 | 120,955 | ||||
| 攤銷費用 | 6,780 | 6,370 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,096 | -2,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -525 | -28,357 | ||||
| 利息費用 | 14,981 | 7,501 | ||||
| 利息收入 | -21,525 | -14,940 | ||||
| 股利收入 | -4,745 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,844 | -8,168 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,368 | 192 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -12,728 | 27,829 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,603 | -16,520 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,465 | 92,810 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 72,256 | 16,779 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -326,096 | 307,467 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,251 | 90,594 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,523 | -77,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,112 | 337,541 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,957 | -224,987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,790 | -27,056 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,955 | -9,360 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,760 | -12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,462 | -261,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -437,574 | 76,126 | ||||
| 調整項目合計 | -324,109 | 168,936 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,503 | 782,972 | ||||
| 支付之利息 | -14,954 | -7,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177,957 | -281,514 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,592 | 493,957 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -244,645 | -46,454 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -869,284 | -650,703 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 538,428 | 573,903 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,845 | -25,585 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,161 | 6,300 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,147 | 5,146 | ||||
| 取得無形資產 | -5,639 | -13,189 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 355 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,587 | -12,168 | ||||
| 其他預付款項增加 | -96,961 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 21,525 | 14,940 | ||||
| 收取之股利 | 16,145 | 11,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -674,555 | -161,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 429,318 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -230,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -223 | -125 | ||||
| 租賃本金償還 | -70,015 | -66,097 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,345 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 237,735 | -296,222 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -153,068 | 51,434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -321,296 | 88,114 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,889,307 | 2,681,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,568,011 | 2,769,425 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,568,011 | 2,769,425 | ||||