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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,182,068 | 1,071,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,182,068 | 1,071,159 | ||||
| 折舊費用 | 213,818 | 182,958 | ||||
| 攤銷費用 | 10,279 | 10,106 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,032 | 8,808 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,739 | -36,747 | ||||
| 利息費用 | 20,701 | 12,906 | ||||
| 利息收入 | -27,927 | -22,494 | ||||
| 股利收入 | -6,229 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,658 | -12,745 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,533 | 346 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,528 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,876 | -20,487 | ||||
| 其他項目 | -1,476 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 201,674 | 122,651 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,401 | 16,868 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -217,109 | 205,174 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,360 | 87,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -103,948 | -5,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -379,818 | 304,511 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,916 | -85,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,717 | -56,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,624 | -6,412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,760 | -18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,063 | -148,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -378,755 | 155,883 | ||||
| 調整項目合計 | -177,081 | 278,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,004,987 | 1,349,693 | ||||
| 支付之利息 | -20,701 | -12,906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -382,284 | -411,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 602,002 | 925,640 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -237,840 | -46,581 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,545,939 | -884,094 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,179,133 | 1,029,729 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,019 | -42,731 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,260 | 8,061 | ||||
| 存出保證金減少 | 541 | 4,875 | ||||
| 取得無形資產 | -13,327 | -13,984 | ||||
| 取得使用權資產 | -100,651 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,927 | -20,721 | ||||
| 收取之利息 | 27,927 | 22,494 | ||||
| 收取之股利 | 17,629 | 11,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -769,213 | 43,448 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 424,018 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -101,713 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,969 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -131 | ||||
| 租賃本金償還 | -114,195 | -101,814 | ||||
| 發放現金股利 | -556,759 | -804,207 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,815 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -380,782 | -1,007,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,064 | -74,910 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -582,057 | -113,687 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,889,307 | 2,681,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,307,250 | 2,567,624 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,307,250 | 2,567,624 | ||||