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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,463 | 563,795 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,463 | 563,795 | ||||
| 折舊費用 | 105,952 | 106,205 | ||||
| 攤銷費用 | 3,422 | 3,456 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -53,056 | -5,301 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -133,265 | -72,897 | ||||
| 利息費用 | 48,469 | 20,316 | ||||
| 利息收入 | -36,111 | -3,155 | ||||
| 股利收入 | -12,941 | -12,327 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -293 | -539 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -115 | -65 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 13,106 | -3,992 | ||||
| 其他項目 | -1,077 | -1,368 | ||||
| 收益費損項目合計 | -65,909 | 30,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 146,482 | 31,229 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,544 | 2,104 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 412,272 | 14,850 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,466 | -5,913 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,067 | -2,711 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 87 | -13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -119,450 | -470,302 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,160 | -30,374 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 463 | -4,728 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,473 | 26,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 441,110 | -439,327 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,028 | 24,572 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -175,535 | -90,869 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -18 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,345 | 56,197 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 192 | -212 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,408 | 7,827 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 189 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,226 | 752 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,422 | 1,870 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,014 | -1,390 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,081 | -1,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 215,029 | -440,580 | ||||
| 調整項目合計 | 149,120 | -410,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 542,583 | 153,548 | ||||
| 收取之利息 | 36,606 | 2,710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,814 | -96,925 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,375 | 59,333 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -93,678 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,232 | 128,937 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,061 | -258,473 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,270 | 34,502 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -908 | -3,798 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,962 | -11,126 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 290 | 2,259 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,789 | 7,886 | ||||
| 取得無形資產 | -9,419 | -1,679 | ||||
| 其他金融資產增加 | 190,966 | -146,924 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,812 | -22,297 | ||||
| 收取之股利 | 12,941 | 12,327 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 220,326 | -352,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 586,049 | ||||
| 短期借款減少 | -1,122,594 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -768,386 | -219,795 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 166,004 | ||||
| 償還長期借款 | -29,320 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 24,370 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,089 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,450 | -18,590 | ||||
| 支付之利息 | -48,613 | -19,484 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,963,993 | 493,095 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,393 | 10,688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,290,685 | 211,052 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,722,346 | 1,607,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,431,661 | 1,818,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,431,661 | 1,818,310 | ||||