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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 504,473 | 749,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 504,473 | 749,868 | ||||
| 折舊費用 | 155,646 | 158,878 | ||||
| 攤銷費用 | 5,822 | 5,208 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,967 | -64,516 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240,879 | -214,735 | ||||
| 利息費用 | 60,722 | 68,607 | ||||
| 利息收入 | -29,271 | -43,759 | ||||
| 股利收入 | -75,867 | -76,714 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 373 | -454 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,631 | -148 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,770 | 14,912 | ||||
| 其他項目 | -1,641 | -1,617 | ||||
| 收益費損項目合計 | -125,529 | -154,338 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,161 | 291,930 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -515 | 4,561 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,499 | 453,850 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,822 | 16,249 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,558 | 5,411 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,645 | -186,537 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,008 | -5,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -712 | -3,120 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,209 | 12,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,131 | 589,107 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -76,682 | -17,599 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -107,118 | -166,099 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 50 | 1,358 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,248 | 11,836 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53 | 88 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 75,998 | -66,610 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,138 | -3,814 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,341 | -237 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -303 | -3,085 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,052 | -244,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -233,183 | 344,945 | ||||
| 調整項目合計 | -358,712 | 190,607 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,761 | 940,475 | ||||
| 收取之利息 | 29,301 | 44,244 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -242,330 | -125,067 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,268 | 859,652 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -248 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,660 | 32,170 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -76,577 | -87,822 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,157 | 64,109 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,538 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 17,711 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -278,136 | -81,041 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,308 | 446 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -163 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,379 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,320 | -10,666 | ||||
| 取得投資性不動產 | -320 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 81,960 | 193,312 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 338 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,674 | -6,540 | ||||
| 收取之股利 | 75,867 | 83,084 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,647 | 185,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 182,329 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,134,513 | ||||
| 應付短期票券增加 | 69,866 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -688,338 | ||||
| 舉借長期借款 | 151,287 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -44,504 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,596 | ||||
| 存入保證金減少 | -24,816 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,011 | -29,446 | ||||
| 發放現金股利 | -441,601 | -331,201 | ||||
| 支付之利息 | -55,438 | -68,432 | ||||
| 非控制權益變動 | -72,948 | -77,844 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -213,332 | -2,372,682 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,370 | 19,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -372,877 | -1,308,618 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,819,678 | 2,722,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,446,801 | 1,413,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,446,801 | 1,413,728 | ||||