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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -760,889 | 504,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -760,889 | 504,473 | ||||
| 折舊費用 | 145,338 | 155,646 | ||||
| 攤銷費用 | 6,868 | 5,822 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,251 | 5,967 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 613,045 | -240,879 | ||||
| 利息費用 | 74,295 | 60,722 | ||||
| 利息收入 | -20,131 | -29,271 | ||||
| 股利收入 | -87,748 | -75,867 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 373 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -153 | -2,631 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 601 | -3,770 | ||||
| 其他項目 | -3,556 | -1,641 | ||||
| 收益費損項目合計 | 725,308 | -125,529 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,042 | -51,161 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,431 | -515 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -156,550 | 120,499 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,789 | -7,822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,468 | -18,558 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,081 | -91,645 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,145 | -10,008 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,604 | -712 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,154 | -3,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,504 | -63,131 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 771 | -76,682 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 296,538 | -107,118 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 489 | 50 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19 | -60,248 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7 | 53 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,042 | 75,998 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -5 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,465 | -3,138 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,208 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,262 | 1,341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -351 | -303 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 234,352 | -170,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,848 | -233,183 | ||||
| 調整項目合計 | 862,156 | -358,712 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,267 | 145,761 | ||||
| 收取之利息 | 21,703 | 29,301 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,970 | -242,330 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,000 | -67,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,660 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -123,338 | -76,577 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 918,730 | 44,157 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 17,711 | ||||
| 處分子公司 | -15,382 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,215 | -278,136 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 17,308 | ||||
| 存出保證金減少 | 287 | 1,379 | ||||
| 取得無形資產 | -2,199 | -15,320 | ||||
| 取得投資性不動產 | -623 | -320 | ||||
| 其他金融資產減少 | 109,376 | 81,960 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,075 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 338 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,674 | ||||
| 收取之股利 | 87,748 | 75,867 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 668,801 | -122,647 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 301,688 | 182,329 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,866 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,164 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 131,487 | 151,287 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,658 | -24,816 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,836 | -22,011 | ||||
| 發放現金股利 | -331,201 | -441,601 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -59,978 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -73,830 | -55,438 | ||||
| 非控制權益變動 | -135,119 | -72,948 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,611 | -213,332 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,040 | 30,370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 454,150 | -372,877 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,532,663 | 1,819,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,986,813 | 1,446,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,986,813 | 1,446,801 | ||||