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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,514 | 14,817 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,514 | 14,817 | ||||
| 折舊費用 | 40,669 | 36,009 | ||||
| 攤銷費用 | 322 | 272 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 460 | 44 | ||||
| 利息費用 | 4,431 | 4,905 | ||||
| 利息收入 | -291 | -202 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | -144 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,635 | 40,884 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,476 | 72 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -55,379 | 46,751 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,864 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,872 | 4,769 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,180 | 21,670 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,021 | -5,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,840 | 68,172 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -850 | -10,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,328 | 30,876 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 205 | -509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,017 | 5,890 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,602 | 2,380 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -342 | 416 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,960 | 28,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,880 | 96,476 | ||||
| 調整項目合計 | -16,245 | 137,360 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,269 | 152,177 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -11,134 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,264 | 141,043 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,627 | -19,466 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 244 | 3,934 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,553 | -667 | ||||
| 取得無形資產 | -143 | 10 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,056 | -22,555 | ||||
| 收取之利息 | 291 | 202 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,626 | -38,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 78,143 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,563 | ||||
| 舉借長期借款 | 164,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -57,422 | -30,821 | ||||
| 支付之利息 | -1,670 | -4,931 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,051 | -37,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,973 | -5,745 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,662 | 59,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,498 | 135,214 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,160 | 194,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,160 | 194,655 | ||||