| 1 | 公司代號 | 1587 |
|---|
| 2 | 公司名稱 | 吉茂 |
|---|
| 3 | 公司地址 | (52861)彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號 |
|---|
| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
|
|---|
| 5 | 董事會決議日期 |
108/11/11
|
|---|
| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 67,356,618 |
|---|
| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
|---|
| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
|---|
| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
|---|
| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
|---|
| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
|---|
| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 173,405,985 |
|---|
| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 415,536,643 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 47,334,260 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 541,608,368 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
108/11/12 |
|---|
| 結束日期：
109/01/11 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 500,000 |
|---|
| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.74% |
|---|
| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 11.62
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
|---|
| 最高： 25.86 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
|---|
| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 107/11/13 ~ 107/11/29 |
500,000 |
500,000 |
100.00 |
| 107/08/17 ~ 107/10/12 |
1,700,000 |
1,200,000 |
71.00 |
|
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
基於維護股東權益並兼顧市場機制，公司視股價變化、成交量狀況及
考量資金的有效運用分
批買回，故未全數執行完畢。 |
|---|
| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：本公司擬一百零八年度第一次實施庫藏股制度，自證券集
中交易市場買回本公司
股份並擬定不影響公司資本維持之聲明書，提請 討論。
說 明：一、依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」之
規定，提報買回股份之目的、期間、數量及聲明書。
1. 買回股份目的：為維護本公司信用及股東權益，擬買回
公司股票予以註銷。
2. 買回股份種類：普通股。
3. 買回股份總金額上限：新台幣541,608,368元。
4. 預定買回之期間：自108年11月12日至109年1月11 日止
。
5. 預定買回之數量：500,000股。
6. 買回區間價格：按董事會決議日前10個營業日或30個營
業日平均收盤價（兩者
孰高）之150％所計算之價格為上限，若低於面額時以面額為上限，
並以董事會決議當日收
盤價之70％為下限，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執
行買回公司股份。
7. 買回方式：自集中交易市場買回。
8. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：0.74%(截
至108年11月11日已發
行67,356,618股)。
9. 累積已持有本公司股份數量(股) : 0股。
10. 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之
聲明，詳附件三。擬授
權董事長處理相關買回股份事宜。
二、本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本
公司股份應經董事會三
分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，敬請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
|---|
| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
|---|
| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
|---|
| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一百零八年十一月十一日第十三屆第二次董事會三分之
二以上董事之出席及出
席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市
場買回本公司股份
500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.74%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之0.90%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意
本聲明書之內容，併此
聲明。 |
|---|
| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
吉茂精密股份有限公司擬依證券交易法第二十八條之二之規定，於民
國108年11月12日至109
年01月11日止，以區間價格每股11.62～25.86元(當股價低於所定買
回區間價格下限時，將
繼續執行買回股份)，自集中交易市場買回公司股份共計500仟股，並
辦理銷除股份，經評估
上述買回區間價格尚稱合理且符合有關規定(請詳附件一)。
另依據吉茂精密股份有限公司民國108年6月30日經會計師核閱之合併
財務報表，試算該公司
本次買回公司股份計劃對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報
酬率、速動比率、流動
比率及現金流量狀況之影響性（詳見附件二），經評估該公司本次買
回公司股份並辦理銷除
計劃對該公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
此 致
金融監督管理委員會證券期貨局 |
|---|
| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
|---|