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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,945 | 3,880 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,945 | 3,880 | ||||
| 折舊費用 | 114,623 | 85,260 | ||||
| 攤銷費用 | 14 | 13 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 347 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -943 | 0 | ||||
| 利息費用 | 16,213 | 12,010 | ||||
| 利息收入 | -953 | -620 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 643 | 2,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -237 | 80 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,057 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 130,764 | 99,370 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,386 | -23,108 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,153 | -25,103 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,188 | -15,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 84,989 | -74,826 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,671 | 6,928 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 985 | 1,360 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,600 | -129,983 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -641 | 5,084 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 178 | -3,401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,684 | 64,257 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,878 | 1,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,152 | 4,294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 593 | 769 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,144 | -968 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,728 | 71,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,128 | -58,510 | ||||
| 調整項目合計 | 129,636 | 40,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,581 | 44,740 | ||||
| 收取之利息 | 953 | 620 | ||||
| 支付之利息 | -16,480 | -12,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,440 | -5,735 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,614 | 27,247 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,396 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,339 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 10,290 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 25,083 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,617 | -71,221 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,232 | 4,350 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,711 | 2,705 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -9 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,291 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,358 | -59,884 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 142,274 | 242,155 | ||||
| 短期借款減少 | -174,447 | -242,048 | ||||
| 應付短期票券增加 | 81,300 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -109,822 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,379 | 80,000 | ||||
| 償還長期借款 | -96,687 | -90,221 | ||||
| 存入保證金減少 | -497 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,401 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -6,604 | -30,020 | ||||
| 現金增資 | 0 | 151,053 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -14,379 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,683 | -13,282 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,557 | 21,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,984 | -24,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,852 | 261,613 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 295,868 | 237,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 295,868 | 237,403 | ||||