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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,887 | 6,180 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,887 | 6,180 | ||||
| 折舊費用 | 39,797 | 37,544 | ||||
| 攤銷費用 | 5 | 2 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 100 | -543 | ||||
| 利息費用 | 2,861 | 4,462 | ||||
| 利息收入 | -427 | -477 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -144 | -286 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,244 | 849 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,436 | 41,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 542 | 8,543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -43,645 | -9,076 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,510 | 13,379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,657 | -11,528 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,281 | 7,378 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 12 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,551 | 8,708 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,548 | 1,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,645 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,994 | 11,326 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,607 | -224 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,586 | -4,717 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,013 | -1,096 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,161 | -253 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -447 | -394 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,799 | 6,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,350 | 15,322 | ||||
| 調整項目合計 | -87,914 | 56,873 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,027 | 63,053 | ||||
| 收取之利息 | 427 | 477 | ||||
| 支付之利息 | -2,788 | -4,452 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,962 | -824 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,350 | 58,254 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -21,025 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,642 | -4,070 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,522 | 4,613 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,676 | -7,379 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,927 | 1,762 | ||||
| 存出保證金增加 | -16 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 82 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,885 | -26,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 113,564 | 218,147 | ||||
| 短期借款減少 | -93,055 | -150,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,900 | 36,200 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,760 | -28,703 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,785 | -7,654 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,511 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,864 | 26,479 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -146 | -2,414 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,517 | 56,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,934 | 276,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,417 | 333,164 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,417 | 333,164 | ||||