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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,752 | 116,599 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,752 | 116,599 | ||||
| 折舊費用 | 79,297 | 74,315 | ||||
| 攤銷費用 | 9 | 39 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56 | -543 | ||||
| 利息費用 | 5,831 | 8,297 | ||||
| 利息收入 | -861 | -1,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -60 | -531 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -98,142 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,080 | 1,078 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,080 | -16,642 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,312 | 5,640 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,781 | -42,258 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -86,712 | 5,051 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -114,498 | -46,841 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,242 | 7,159 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,545 | -71,422 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,176 | 6,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -270 | 200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,974 | 33,349 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,340 | 94 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,694 | 8,386 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 573 | 179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -236 | 2,967 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -909 | -773 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,602 | 51,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,943 | -20,024 | ||||
| 調整項目合計 | -110,863 | -36,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,111 | 79,933 | ||||
| 收取之利息 | 861 | 1,155 | ||||
| 支付之利息 | -5,691 | -7,017 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,200 | -2,780 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,141 | 71,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -153,385 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 127,821 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -163,752 | -4,070 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 133,207 | 4,613 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 109,897 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,864 | -52,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,453 | 5,516 | ||||
| 存出保證金增加 | -337 | -176 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 82 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,293 | 37,689 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 286,860 | 250,243 | ||||
| 短期借款減少 | -225,263 | -268,889 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,900 | 42,400 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -15,275 | -40,773 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,540 | -15,270 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,597 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,682 | -80,886 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,363 | -1,923 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,115 | 26,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,934 | 276,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,819 | 303,033 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,819 | 303,033 | ||||