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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,971 | 150,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,971 | 150,319 | ||||
| 折舊費用 | 180,105 | 163,275 | ||||
| 攤銷費用 | 235 | 118 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,649 | 2,342 | ||||
| 利息費用 | 21,212 | 13,483 | ||||
| 利息收入 | -1,673 | -1,399 | ||||
| 股利收入 | -174 | -564 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -226 | -1,645 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,643 | -2,750 | ||||
| 收益費損項目合計 | 189,473 | 172,860 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,960 | 12,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 132 | 15,736 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,249 | -46,413 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,035 | -29,489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,442 | -201,850 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,189 | -4,044 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 482 | -494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,921 | -253,625 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,201 | -12,810 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,675 | 1,722 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,461 | -9,024 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,824 | 3,734 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,601 | -5,131 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,012 | 133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,442 | 8,234 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,831 | -1,843 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,101 | -14,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,022 | -268,610 | ||||
| 調整項目合計 | 257,495 | -95,750 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 453,466 | 54,569 | ||||
| 收取之利息 | 1,673 | 1,399 | ||||
| 收取之股利 | 174 | 564 | ||||
| 支付之利息 | -21,153 | -10,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,441 | -26,008 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,719 | 19,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,617 | -111,496 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,995 | 7,548 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,521 | -569 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 243 | ||||
| 取得無形資產 | -18 | -990 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,161 | -105,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 447,390 | 1,073,088 | ||||
| 短期借款減少 | -323,378 | -819,776 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 29,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | -86,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -29,004 | -86,339 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,124 | -31,353 | ||||
| 發放現金股利 | -68,624 | -98,035 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,740 | 67,485 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,031 | -9,961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,849 | -27,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,997 | 407,934 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,846 | 379,997 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,846 | 379,997 | ||||