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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,585 | 43,505 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,585 | 43,505 | ||||
| 折舊費用 | 44,551 | 44,580 | ||||
| 攤銷費用 | 41 | 56 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,143 | 699 | ||||
| 利息費用 | 6,623 | 4,263 | ||||
| 利息收入 | -1,803 | -276 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -166 | -265 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -703 | 11,907 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,400 | 60,964 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -84,552 | -554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -252 | 1,667 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,095 | -67,005 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,431 | 4,146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 100,751 | -66,215 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,583 | -976 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11 | 494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,017 | -128,443 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -134 | 1,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -917 | -2,450 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,669 | 46,493 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,646 | -1,517 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,636 | 2,529 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,845 | -1,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,609 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -548 | -479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,314 | 44,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,297 | -83,949 | ||||
| 調整項目合計 | 22,103 | -22,985 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,688 | 20,520 | ||||
| 收取之利息 | 1,803 | 276 | ||||
| 支付之利息 | -6,698 | -4,185 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,473 | -397 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,320 | 16,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,928 | -38,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,766 | 1,388 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -88 | ||||
| 存出保證金減少 | 5 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -17 | ||||
| 處分無形資產 | 18 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,139 | -36,948 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 189,692 | 89,337 | ||||
| 短期借款減少 | -106,000 | -87,081 | ||||
| 償還長期借款 | -10,754 | -6,204 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,435 | -8,551 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,503 | -12,499 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,016 | 12,546 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,668 | -20,687 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,846 | 379,997 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,514 | 359,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,514 | 359,310 | ||||