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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,449 | 111,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,449 | 111,640 | ||||
| 折舊費用 | 88,411 | 90,724 | ||||
| 攤銷費用 | 122 | 114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,052 | -9,385 | ||||
| 利息費用 | 14,427 | 9,211 | ||||
| 利息收入 | -4,488 | -456 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | -35 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,622 | -6,806 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,744 | 83,367 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -115,239 | 17,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,725 | 11,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,792 | -121,219 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,508 | -28,531 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 154,268 | -66,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,831 | -9,825 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 139 | 491 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,346 | -196,157 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,079 | -890 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,049 | -1,504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,572 | 88,230 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,983 | -1,865 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,460 | 4,056 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,260 | 625 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,584 | -5,383 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -820 | -951 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,435 | 82,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,781 | -113,839 | ||||
| 調整項目合計 | 119,525 | -30,472 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,974 | 81,168 | ||||
| 收取之利息 | 4,488 | 456 | ||||
| 支付之利息 | -14,312 | -9,166 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,363 | -37,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,787 | 35,085 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,899 | -90,476 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,295 | 4,513 | ||||
| 存出保證金增加 | -59 | -1,845 | ||||
| 取得無形資產 | -120 | -17 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,783 | -87,825 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 259,354 | 114,767 | ||||
| 短期借款減少 | -201,282 | -117,081 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -23,063 | -11,755 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,932 | -17,441 | ||||
| 發放現金股利 | -68,624 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,453 | -31,510 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,889 | 34,496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,654 | -49,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,846 | 379,997 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,192 | 330,243 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,192 | 330,243 | ||||