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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,157 | 195,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,157 | 195,971 | ||||
| 折舊費用 | 177,428 | 180,105 | ||||
| 攤銷費用 | 264 | 235 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,203 | -11,649 | ||||
| 利息費用 | 31,054 | 21,212 | ||||
| 利息收入 | -9,735 | -1,673 | ||||
| 股利收入 | 0 | -174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -704 | -226 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,372 | 1,643 | ||||
| 收益費損項目合計 | 202,476 | 189,473 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,977 | 15,960 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,129 | 132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,925 | -8,249 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,984 | -21,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 191,602 | 32,442 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,949 | 15,189 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 138 | 482 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,698 | 34,921 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,994 | -1,201 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,153 | -2,675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,420 | 38,461 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,195 | -1,824 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,103 | 13,601 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,019 | 5,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,070 | -16,442 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,629 | -1,831 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,743 | 33,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,955 | 68,022 | ||||
| 調整項目合計 | 331,431 | 257,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 389,588 | 453,466 | ||||
| 收取之利息 | 9,735 | 1,673 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 174 | ||||
| 支付之利息 | -29,666 | -21,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,185 | -67,441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,472 | 366,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -457,504 | -161,617 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,516 | 16,995 | ||||
| 存出保證金增加 | -528 | -1,521 | ||||
| 存出保證金減少 | 40 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -270 | -18 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -428,746 | -146,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 408,326 | 447,390 | ||||
| 短期借款減少 | -461,496 | -323,378 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -86,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 360,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -112,053 | -29,004 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,852 | -36,124 | ||||
| 發放現金股利 | -68,624 | -68,624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,301 | -95,740 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,984 | 40,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,043 | 164,849 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,846 | 379,997 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,889 | 544,846 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,889 | 544,846 | ||||