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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,701 | 5,585 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,701 | 5,585 | ||||
| 折舊費用 | 45,346 | 44,551 | ||||
| 攤銷費用 | 83 | 41 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,825 | -1,143 | ||||
| 利息費用 | 8,259 | 6,623 | ||||
| 利息收入 | -828 | -1,803 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -166 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,408 | -703 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,629 | 47,400 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -87,317 | -84,552 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,571 | -252 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,620 | 25,095 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,158 | -21,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,802 | 100,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,534 | -1,583 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 130 | -11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,106 | 18,017 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,919 | -134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 200 | -917 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,914 | -28,669 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -229 | -3,646 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,103 | -6,636 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,736 | 1,845 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,122 | -4,609 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -409 | -548 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,884 | -43,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,778 | -25,297 | ||||
| 調整項目合計 | 71,407 | 22,103 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,108 | 27,688 | ||||
| 收取之利息 | 828 | 1,803 | ||||
| 支付之利息 | -9,462 | -6,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,526 | -1,473 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,948 | 21,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,996 | -26,928 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | 11,766 | ||||
| 存出保證金增加 | -229 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 139 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,811 | -15,157 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 323,620 | 189,692 | ||||
| 短期借款減少 | -307,866 | -106,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,114 | -10,754 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,074 | -9,435 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -6,171 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,605 | 63,503 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,873 | -1,998 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,341 | 67,668 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,889 | 544,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 520,548 | 612,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 520,548 | 612,514 | ||||