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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,393 | -35,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,393 | -35,953 | ||||
| 折舊費用 | 122,738 | 132,573 | ||||
| 攤銷費用 | 252 | 250 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,970 | -5,812 | ||||
| 利息費用 | 27,740 | 26,469 | ||||
| 利息收入 | -6,196 | -5,077 | ||||
| 股利收入 | -600 | -496 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,653 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -939 | -275 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,185 | 3,867 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,780 | 157,152 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -48,894 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,875 | 5,739 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,763 | -71,122 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,513 | -26,303 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,260 | -100,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,259 | -38,021 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,957 | 1,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -169,253 | -229,114 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,849 | 1,464 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 370 | 80 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 140,959 | 35,605 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -451 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,616 | -1,454 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,066 | -4,903 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,780 | 2,669 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,327 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,250 | 31,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,003 | -197,431 | ||||
| 調整項目合計 | 119,777 | -40,279 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,170 | -76,232 | ||||
| 收取之利息 | 6,196 | 5,077 | ||||
| 收取之股利 | 600 | 496 | ||||
| 支付之利息 | -25,935 | -27,345 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,598 | -13,586 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,433 | -111,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,190 | -104,598 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,249 | 2,101 | ||||
| 存出保證金增加 | -569 | -1,206 | ||||
| 存出保證金減少 | 417 | 382 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,093 | -103,321 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 341,571 | 516,821 | ||||
| 短期借款減少 | -181,066 | -343,597 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -77,513 | -29,725 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,365 | -31,224 | ||||
| 發放現金股利 | -40,027 | -34,312 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,180 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,179 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,600 | 77,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,928 | 52,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,012 | -84,674 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,401 | 553,889 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,413 | 469,215 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,413 | 469,215 | ||||