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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 312,521 | 853,863 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 312,521 | 853,863 | ||||
| 折舊費用 | 227,936 | 240,340 | ||||
| 攤銷費用 | 3,933 | 2,335 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,866 | 2,877 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,247 | 5,871 | ||||
| 利息費用 | 34,043 | 36,286 | ||||
| 利息收入 | -31,514 | -13,318 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,480 | 272 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,722 | 3,535 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -33,323 | 10,334 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 2,944 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,218 | 4,066 | ||||
| 收益費損項目合計 | 229,376 | 292,598 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,684 | 55,641 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,281 | 169,323 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,372 | 63,060 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,360 | -61,776 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 58 | 102,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,709 | 328,291 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -14,318 | -2,955 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,679 | -143,779 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,497 | -51,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,324 | -151,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,545 | -1,457 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,369 | -351,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,078 | -23,122 | ||||
| 調整項目合計 | 57,298 | 269,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,819 | 1,123,339 | ||||
| 支付之利息 | -10,033 | -16,813 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,812 | -244,767 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,974 | 861,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -134,819 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 935 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,647 | -162,743 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,388 | 4,003 | ||||
| 取得無形資產 | -4,985 | -9,064 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,382 | 93 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,027 | -346,145 | ||||
| 其他預付款項增加 | -40,223 | 10,947 | ||||
| 收取之利息 | 32,818 | 13,597 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -530,877 | -488,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,844 | -505,667 | ||||
| 償還公司債 | -147,333 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,638 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -92,813 | -135,478 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,794 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,458 | -641,143 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -109,494 | -149,886 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -457,855 | -417,647 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,240,818 | 5,407,809 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,782,963 | 4,990,162 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,782,963 | 4,990,162 | ||||