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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,767 | 1,324,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,767 | 1,324,658 | ||||
| 折舊費用 | 491,223 | 467,847 | ||||
| 攤銷費用 | 8,583 | 5,617 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,826 | 3,087 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,635 | 14,304 | ||||
| 利息費用 | 68,473 | 58,591 | ||||
| 利息收入 | -64,938 | -39,682 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,200 | 2,773 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -584 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 40,128 | 31,371 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,685 | -7,427 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 2,944 | 0 | ||||
| 其他項目 | 10,588 | 9,037 | ||||
| 收益費損項目合計 | 561,123 | 545,518 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -33,307 | -20,058 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,014 | 134,324 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,912 | -56,449 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,782 | -90,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,666 | 96,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,653 | 63,589 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 6,196 | -2,971 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,668 | -33,419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,407 | -60,464 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,954 | -54,285 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50,208 | -8,010 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,891 | -159,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,544 | -95,560 | ||||
| 調整項目合計 | 476,579 | 449,958 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 818,346 | 1,774,616 | ||||
| 支付之利息 | -21,795 | -19,882 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -124,359 | -415,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 672,192 | 1,339,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -178,210 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 935 | ||||
| 處分子公司 | 3,005 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -766,735 | -326,794 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,904 | 24,296 | ||||
| 取得無形資產 | -17,898 | -12,142 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,018 | -767 | ||||
| 預付設備款增加 | 16,450 | -594,237 | ||||
| 其他預付款項增加 | -51,846 | 11,056 | ||||
| 收取之利息 | 63,796 | 40,532 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -908,552 | -857,121 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,679 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -227,739 | ||||
| 償還公司債 | -147,333 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,229 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -93,668 | -129,121 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3 | ||||
| 發放現金股利 | -386,157 | -1,004,188 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,794 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -544,044 | -1,361,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -144,129 | -288,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -924,533 | -1,166,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,240,818 | 5,407,809 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,316,285 | 4,240,818 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,316,285 | 4,240,818 | ||||