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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,344 | 91,422 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,344 | 91,422 | ||||
| 折舊費用 | 133,057 | 111,695 | ||||
| 攤銷費用 | 2,525 | 1,948 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,335 | 6,724 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,868 | 12,150 | ||||
| 利息費用 | 24,801 | 17,008 | ||||
| 利息收入 | -22,515 | -14,578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 436 | 131 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 24,647 | 22,494 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,869 | 22,275 | ||||
| 其他項目 | 2,753 | 2,639 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,370 | 182,486 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,412 | 86,888 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 231,599 | 181,252 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -123,687 | -114,231 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,793 | -23,543 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,987 | -16,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,104 | 113,426 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,879 | -14,304 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -256,044 | 31,098 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,703 | 14,943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -156,539 | -103,524 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,372 | -9,895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -466,793 | -81,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,689 | 31,744 | ||||
| 調整項目合計 | -108,319 | 214,230 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,663 | 305,652 | ||||
| 支付之利息 | -11,265 | -3,496 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,488 | -55,567 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -184,416 | 246,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -246,355 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -76,564 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,107 | -107,657 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | 1,225 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,651 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,153 | -1,974 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,740 | -48,260 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -40,695 | ||||
| 收取之利息 | 22,753 | 13,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,325 | -265,576 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,316,143 | 450,476 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 93,392 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -94,232 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -549,584 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -17,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 766,559 | 431,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,907 | -252,114 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 294,725 | 160,739 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,316,285 | 4,240,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,611,010 | 4,401,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,611,010 | 4,401,557 | ||||